Сравнение IICAX с VPCCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IICAX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IICAX и VPCCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IICAX Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	-0.37%	12.59%	18.66%	21.70%	-12.87%	33.00%	11.90%	26.48%	-6.25%	-0.30%
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	2.89%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	24.30%	12.04%	27.70%	-4.89%	26.27%

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.64% соответственно.

IICAX

1 день: 0.35%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: 1.11%

1 год: 15.60%

3 года*: 15.99%

5 лет*: 11.69%

10 лет*: 10.51%

VPCCX

1 день: 1.68%

1 месяц: -2.33%

С начала года: 2.89%

6 месяцев: 10.32%

1 год: 35.05%

3 года*: 21.17%

5 лет*: 12.31%

10 лет*: 14.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с IICAX:

IICAX с AGRDX IICAX с TISPX IICAX с BRGNX IICAX с VDADX IICAX с VFIAX IICAX с PIODX IICAX с WTRCX

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VWUSX VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT

Сравнение комиссий IICAX и VPCCX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

IICAX

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

IICAX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IICAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IICAX	VPCCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.75	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.41	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.35	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	2.66	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.46	11.73	-6.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IICAX	VPCCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.75	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.71	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.79	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.64	-0.62

Корреляция

Корреляция между IICAX и VPCCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и VPCCX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности VPCCX в 16.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IICAX Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	11.29%	11.22%	6.32%	9.33%	9.58%	5.38%	3.83%	5.15%	13.41%	0.85%	30.91%	8.23%
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	16.77%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%

Просадки

Сравнение просадок IICAX и VPCCX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IICAX	VPCCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.26%	-47.53%	-48.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.25%	-10.29%	+3.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.79%	-22.75%	-0.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.01%	-34.60%	-4.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-70.19%	-5.72%	-64.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.17%	-5.78%	-62.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	3.04%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и VPCCX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IICAX	VPCCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.42%	7.00%	-2.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.31%	12.42%	-4.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.09%	20.78%	-3.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.96%	17.38%	-1.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.90%	18.62%	+3.28%

Сравнение IICAX с VPCCX

Доходность

Сравнение доходности IICAX и VPCCX

Сравнение доходности по годам IICAX и VPCCX

Доходность по периодам

IICAX

VPCCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IICAX и VPCCX

Доходность на риск

IICAX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

IICAX

VPCCX

Сравнение IICAX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IICAX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и VPCCX

Просадки

Сравнение просадок IICAX и VPCCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и VPCCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)