- ISIN
- US0454198013
- CUSIP
- 045419801
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июн. 1953 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции IICAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IICAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) показал доход в 7.72% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IICAX составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IICAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2004 г. с доходностью +1,364.8%, в то время как худший месяц был янв. 2007 г. с доходностью -93.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IICAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 июн. 2004 г. с доходностью +1,357.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2007 г. с доходностью -93.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | 1.45% | -4.74% | 7.88% | 0.33% | 0.25% | 7.72% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -4.46% | -2.73% | -2.50% | 5.41% | 3.87% | 1.21% | 3.42% | 2.74% | 0.56% | 1.04% | 0.20% | 12.59% |
| 2024 | 1.29% | 3.53% | 3.79% | -4.66% | 4.21% | 2.97% | 2.59% | 3.05% | 1.68% | -1.33% | 4.13% | -3.52% | 18.66% |
| 2023 | 4.76% | -2.96% | 2.11% | 2.67% | -0.52% | 6.56% | 3.53% | -1.99% | -3.70% | -1.61% | 6.95% | 4.75% | 21.70% |
| 2022 | -4.66% | -3.04% | 3.67% | -7.80% | 0.60% | -7.82% | 7.74% | -3.59% | -8.80% | 9.19% | 8.21% | -5.00% | -12.87% |
| 2021 | -1.44% | 2.81% | 5.46% | 3.85% | 1.80% | 1.58% | 3.00% | 2.26% | -4.66% | 9.06% | -0.27% | 6.10% | 33.00% |
Метрики бенчмарка
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund has an annualized alpha of 39.44%, beta of 0.77, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1970.
- This fund participated in 85.20% of S&P 500 Index downside but only 64.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.44%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 64.17%
- Участие в снижении
- 85.20%
Комиссия
Комиссия IICAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IICAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IICAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.46 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 10.92 | +2.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Asset Management Fund Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.71 | $0.94 | $0.87 | $0.61 | $0.35 | $0.43 | $0.94 | $0.07 | $2.64 | $0.80 |
Дивидендный доход | 10.44% | 11.22% | 6.32% | 9.33% | 9.58% | 5.38% | 3.83% | 5.15% | 13.41% | 0.85% | 30.91% | 8.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 96.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Asset Management Fund Large Cap Equity Fund составляет 67.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.26%март 2009 г. | 2y 2mo | — | 19y 6moдек. 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -68.77%янв. 1995 г. | 7y 3mo | 9y 5mo | 16y 8moсент. 1987 г. - июнь 2004 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -50.09%сент. 1974 г. | 1y 8mo | 11y 9mo | 13y 5moянв. 1973 г. - июнь 1986 г. |
Медвежий рынок 1970 года1970 | -21.18%июнь 1970 г. | 3mo 1d | 6mo 4d | 9mo 5dмарт 1970 г. - дек. 1970 г. |
Коррекция 1986 года1986 | -17.22%дек. 1986 г. | 5mo 4d | 6mo 1d | 11mo 5dиюль 1986 г. - июнь 1987 г. |
Показатели просадок
| IICAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -56.78% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -9.10% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.90% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -25.43% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -33.92% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.77% | -3.21% | -64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -10.71% | -57.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.04% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IICAX
Добавьте Asset Management Fund Large Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IICAX