Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX)
Информация о фонде
US0454198013
045419801
30 июн. 1953 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IICAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund показал доход в 3.02% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Asset Management Fund Large Cap Equity Fund составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
IICAX
3.02%
3.12%
1.58%
13.11%
6.52%
1.42%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IICAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40% | 3.02% | |||||||||||
| 2024 | 1.29% | 3.53% | 3.79% | -4.66% | 4.21% | 2.97% | 2.59% | 3.05% | 1.68% | -1.33% | 4.13% | -9.05% | 11.86% |
| 2023 | 4.76% | -2.96% | 3.53% | 1.26% | -0.52% | 6.56% | 3.53% | -1.99% | -3.70% | -1.61% | 6.95% | -3.66% | 11.93% |
| 2022 | -4.66% | -3.04% | 3.67% | -7.80% | 0.60% | -7.82% | 7.74% | -3.59% | -8.68% | 9.19% | 8.21% | -13.00% | -20.10% |
| 2021 | -1.44% | 2.81% | 5.46% | 3.85% | 1.80% | 1.58% | 3.00% | 2.26% | -4.65% | 9.06% | -0.27% | 0.95% | 26.56% |
| 2020 | -1.67% | -8.37% | -12.72% | 12.79% | 4.45% | 2.24% | 3.67% | 6.59% | -2.33% | -3.40% | 10.07% | -0.38% | 8.27% |
| 2019 | 6.60% | 3.77% | 2.10% | 2.68% | -6.82% | 6.14% | 1.63% | -1.98% | 2.59% | 1.48% | 3.76% | -1.88% | 21.10% |
| 2018 | 4.26% | -3.86% | -2.67% | 0.73% | 3.14% | -1.63% | 3.22% | 2.31% | 0.65% | -7.52% | 2.43% | -17.29% | -16.96% |
| 2017 | 1.87% | 3.68% | -0.32% | 0.89% | 0.55% | 1.40% | 0.87% | 0.43% | 2.84% | 3.04% | 2.74% | -16.28% | 0.00% |
| 2016 | -3.29% | 1.70% | 5.87% | -0.49% | 0.40% | 1.19% | 3.04% | -0.29% | -1.01% | 0.10% | 5.80% | -21.72% | -11.24% |
| 2015 | -4.52% | 4.74% | -2.15% | 1.23% | 0.09% | -2.43% | 0.77% | -5.91% | -1.15% | 7.30% | 0.77% | -7.09% | -8.92% |
| 2014 | -4.97% | 3.68% | 2.49% | 1.65% | 0.81% | 0.71% | -2.49% | 3.28% | -0.82% | 1.52% | 2.29% | -6.60% | 0.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IICAX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Asset Management Fund Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.12% | 0.59% | 0.62% | 0.28% | 0.49% | 0.69% | 0.79% | 1.17% | 1.37% | 1.46% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 97.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Asset Management Fund Large Cap Equity Fund составляет 91.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.02% | 20 мая 2002 г. | 1708 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -4.26% | 11 апр. 2002 г. | 18 | 6 мая 2002 г. | 9 | 17 мая 2002 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Asset Management Fund Large Cap Equity Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.