Сравнение IHE с CNCR
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. IHE charges 0.42%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности IHE и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.97%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHE и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 2.64% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IHE и CNCR
Секторы
IHE
CNCR
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHE
CNCR
Сырьевые материалы
IHE
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
IHE
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
IHE
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
IHE
-
CNCR
-
Энергетика
IHE
-
CNCR
-
Финансовые услуги
IHE
-
CNCR
Промышленность
IHE
-
CNCR
-
Недвижимость
IHE
-
CNCR
-
Технологии
IHE
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
IHE
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. CNCR — Ранг доходности на риск
IHE
CNCR
Сравнение IHE c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IHE и CNCR
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHE | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | 0.00% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | 0.00% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHE | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.00% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 0.00% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 0.00% | +18.07% |
Сравнение комиссий IHE и CNCR
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и CNCR
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.61% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for CNCR.
IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для IHE и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор