Сравнение IGIC с MO
IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. IGIC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IGIC returned 28.36%/yr vs 17.84%/yr for MO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGIC и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIC показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%.
IGIC
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 9.70%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам IGIC и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 15.55% | 9.96% | 92.38% | 61.66% | 1.62% | 4.19% | -1.53% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | 12.46% |
Correlation
The correlation between IGIC and MO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
IGIC:
$1.17B
MO:
$121.95B
IGIC:
$2.82
MO:
$4.80
IGIC:
9.75
MO:
15.22
IGIC:
0.24
MO:
0.33
IGIC:
2.29
MO:
5.62
IGIC:
$517.47M
MO:
$21.82B
IGIC:
$327.35M
MO:
$14.80B
IGIC:
$120.52M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIC vs. MO — Ранг доходности на риск
IGIC
MO
Сравнение IGIC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIC | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.99 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.99 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIC и MO
Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -65.43% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -16.40% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -16.40% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.83% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -1.38% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -11.91% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 6.53% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIC и MO
International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.37% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 18.19% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 23.23% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 20.82% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 23.07% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIC и MO
Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 5.00% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGIC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGIC и MO
IGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.60M при выручке в 125.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
IGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 125.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
IGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.70M при выручке в 125.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
IGIC and MO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIC has higher volatility (9.32%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, IGIC dropped -33.89% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIC и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор