PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. IFLR is actively managed, while BUFF is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFLR показывает доходность 5.48%, а BUFF немного выше – 5.58%.

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и BUFF

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%2.97%

Correlation

The correlation between IFLR and BUFF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов IFLR и BUFF

Секторы
IFLR
BUFF

Финансовые услуги

21.1%
11.9%

Промышленность

17.4%
8.1%

Технологии

11.4%
36.2%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.9%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

IFLR
21.1%
BUFF
11.9%

Промышленность

IFLR
17.4%
BUFF
8.1%

Технологии

IFLR
11.4%
BUFF
36.2%

Здравоохранение

IFLR
9.6%
BUFF
8.4%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
BUFF
10.1%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.6%
BUFF
4.9%

Сырьевые материалы

IFLR
5.7%
BUFF
1.8%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.9%
BUFF
10.9%

Энергетика

IFLR
3.7%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
BUFF
2.3%

Недвижимость

IFLR
1.7%
BUFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

IFLR vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.49

+1.02

Просадки

Сравнение просадок IFLR и BUFF

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-46.23%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.11%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-6.18%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и BUFF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

5.15%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

8.41%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

17.67%

-4.64%

Сравнение комиссий IFLR и BUFF

И IFLR, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и BUFF

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and BUFF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLR and BUFF have the same expense ratio: 0.89% per year.

IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BUFF.

IFLR is categorized as Global Equities, while BUFF is Defined Outcome.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор