Сравнение IFLR с BUFF
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. IFLR is actively managed, while BUFF is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFLR показывает доходность 6.14%, а BUFF немного выше – 6.20%.
IFLR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 6.14% | 3.03% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 6.20% | 2.07% |
Correlation
The correlation between IFLR and BUFF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. BUFF — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение IFLR c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и BUFF
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -46.23% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.21% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -6.11% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 5.20% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 8.44% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 17.58% | -4.27% |
Сравнение комиссий IFLR и BUFF
И IFLR, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и BUFF
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and BUFF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLR and BUFF have the same expense ratio: 0.89% per year.
IFLR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BUFF.
IFLR is categorized as Global Equities, while BUFF is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор