PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. IFLR is actively managed, while BAPR is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.98%.

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и BAPR

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%2.83%

Correlation

The correlation between IFLR and BAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов IFLR и BAPR

Секторы
IFLR
BAPR

Финансовые услуги

21.1%
11.9%

Промышленность

17.4%
8.1%

Технологии

11.4%
36.2%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.9%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

IFLR
21.1%
BAPR
11.9%

Промышленность

IFLR
17.4%
BAPR
8.1%

Технологии

IFLR
11.4%
BAPR
36.2%

Здравоохранение

IFLR
9.6%
BAPR
8.4%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
BAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.6%
BAPR
4.9%

Сырьевые материалы

IFLR
5.7%
BAPR
1.8%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.9%
BAPR
10.9%

Энергетика

IFLR
3.7%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
BAPR
2.3%

Недвижимость

IFLR
1.7%
BAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

IFLR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.84

+0.67

Просадки

Сравнение просадок IFLR и BAPR

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-23.91%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.07%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.59%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и BAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

5.63%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

11.49%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

13.12%

-0.09%

Сравнение комиссий IFLR и BAPR

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и BAPR

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and BAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BAPR.

IFLR is categorized as Global Equities, while BAPR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.79% for BAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор