Сравнение IETC с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
IETC и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 33.37% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и ARMH
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IETC vs. ARMH — Ранг доходности на риск
IETC
ARMH
Сравнение IETC c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IETC и ARMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и ARMH
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и ARMH
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -42.04% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -12.19% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -16.31% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 50.51% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 50.51% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 50.51% | -25.08% |