Сравнение IESC с PLTR
IESC (IES Holdings, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, IESC returned 70.53%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 46.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between IESC and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
PLTR:
$329.05B
IESC:
$18.85
PLTR:
$0.89
IESC:
39.78
PLTR:
144.03
IESC:
0.48
PLTR:
0.84
IESC:
4.17
PLTR:
62.90
IESC:
14.11
PLTR:
38.94
IESC:
$3.63B
PLTR:
$5.22B
IESC:
$931.31M
PLTR:
$4.39B
IESC:
$487.14M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
IESC
PLTR
Сравнение IESC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.14 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.25 | +23.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и PLTR
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -84.62% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -38.22% | +16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -40.61% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -79.14% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.22% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -40.27% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 21.23% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и PLTR
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 17.16% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 38.32% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 50.83% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 65.44% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 69.75% | -21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и PLTR
Ни IESC, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и PLTR
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs PLTR's -84.62%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор