PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с ANIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с ANIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 4.41%/yr for ANIP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и ANIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 48.95% против 4.41% соответственно.

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%

ANIP

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-1.49%
1 год
29.33%
3 года*
17.42%
5 лет*
18.01%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и ANIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		1.51%42.80%0.25%37.06%-12.70%58.68%-52.91%36.98%-30.15%6.32%

Correlation

The correlation between IESC and ANIP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г.

0.14

The correlation between IESC and ANIP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$14.83B

ANIP:

$1.73B

EPS

IESC:

$18.85

ANIP:

$4.26

Коэффициент P/E

IESC:

38.98

ANIP:

18.81

Коэффициент PEG

IESC:

0.47

ANIP:

0.13

Коэффициент P/S

IESC:

4.08

ANIP:

1.83

Коэффициент P/B

IESC:

13.83

ANIP:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

ANIP:

$923.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

ANIP:

$486.11M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

ANIP:

$234.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

ANI Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с ANIP:
ANIP с OCULANIP с INVAANIP с COSTANIP с FDXANIP с VOOANIP с CRDOANIP с IBKR

Доходность на риск

IESC vs. ANIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ANIP
Ранг доходности на риск ANIP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c ANIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESCANIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.83

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.59

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

1.03

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

1.94

+19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESC vs. ANIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ANIP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и ANIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESCANIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.83

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.39

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.09

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IESC и ANIP

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ANIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCANIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-98.81%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-28.66%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-28.66%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-59.38%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-72.96%

+18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-82.19%

+81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.01%

-79.40%

+24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

15.18%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и ANIP

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCANIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

10.33%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

24.37%

+25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

35.66%

+26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.94%

46.31%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.10%

48.29%

-0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и ANIP

Ни IESC, ни ANIP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и ANIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
974.20M
237.46M
(IESC) Общая выручка
(ANIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и ANIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и ANI Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.5%
0
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and ANIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (11.77%) compared to ANIP (10.33%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs ANIP's -98.81%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и ANIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор