Сравнение IEMGX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund	4.52%	46.12%	0.76%	15.09%	-24.13%	-2.91%	16.80%	25.23%	-22.45%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

IEMGX

1 день: 2.76%

1 месяц: -11.83%

С начала года: 4.52%

6 месяцев: 15.19%

1 год: 47.20%

3 года*: 18.81%

5 лет*: 4.53%

10 лет*: 8.85%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с IEMGX:

IEMGX с IEMG IEMGX с BTC-USD IEMGX с IEFA IEMGX с FDEM IEMGX с TEQLX IEMGX с FERGX IEMGX с BADEX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий IEMGX и LCSMX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

IEMGX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEMGX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.51	2.92	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	3.47	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.54	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	4.11	-1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.35	16.92	-6.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEMGX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.51	2.92	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.26	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.42	-0.09

Корреляция

Корреляция между IEMGX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и LCSMX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund	5.75%	6.01%	4.66%	1.99%	4.22%	19.49%	3.91%	2.69%	1.01%	1.39%	1.17%	1.53%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и LCSMX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEMGX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.87%	-39.72%	-2.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.85%	-15.39%	-0.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.78%	-39.72%	-0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.53%	-13.80%	+0.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.24%	-13.97%	-1.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.16%	3.74%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и LCSMX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеют волатильность 11.78% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEMGX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.78%	12.00%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	17.91%	-1.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.06%	22.02%	+0.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.50%	17.90%	-0.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.01%	19.35%	-1.34%

Сравнение IEMGX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и LCSMX

Сравнение доходности по годам IEMGX и LCSMX

Доходность по периодам

IEMGX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEMGX и LCSMX

Доходность на риск

IEMGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

IEMGX

LCSMX

Сравнение IEMGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEMGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)