PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913W6802

CUSIP

92913W680

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

10 окт. 2011 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IEMGX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Популярные сравнения:
IEMGX с IEMG IEMGX с BTC-USD
Популярные сравнения:
IEMGX с IEMG IEMGX с BTC-USD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) показал доход в 10.93% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEMGX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IEMGX

С начала года

10.93%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

8.42%

1 год

8.20%

3 года

5.83%

5 лет

5.65%

10 лет

3.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-0.42%0.73%1.77%5.61%10.93%
2024-4.03%5.17%2.96%-2.57%2.04%3.70%-0.77%1.26%2.98%-4.76%-2.35%-2.27%0.76%
20239.09%-5.88%2.84%-1.66%-0.34%4.28%5.51%-5.42%-3.36%-3.14%8.56%5.16%15.09%
2022-3.06%-6.30%-4.39%-5.86%0.73%-7.94%1.12%-0.33%-10.56%-0.50%14.98%-2.96%-24.13%
20213.37%1.66%-2.03%2.87%1.10%0.71%-6.38%1.64%-2.82%-0.35%-3.53%1.27%-2.91%
2020-4.33%-5.01%-19.47%10.45%4.01%7.90%8.86%1.88%-0.92%1.09%8.13%7.19%16.80%
20199.98%0.43%1.54%3.36%-7.80%7.31%-1.07%-2.57%1.62%3.52%0.81%6.26%24.56%
20187.70%-4.44%-1.38%-3.09%-2.74%-4.77%1.80%-5.00%-0.93%-8.56%4.59%-3.99%-19.85%
20176.39%2.50%3.71%3.86%2.90%1.23%7.14%3.25%0.71%3.36%-0.38%2.97%44.53%
2016-7.30%-1.60%12.75%1.00%-2.52%3.15%4.37%3.87%1.91%-0.79%-4.78%-0.63%8.32%
20150.09%2.09%-2.89%8.24%-3.63%-2.11%-7.61%-9.65%-2.36%7.83%-1.17%-3.76%-15.30%
2014-7.91%3.12%2.11%0.27%3.85%2.84%0.92%3.24%-7.48%0.87%-1.89%-6.18%-7.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEMGX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IEMGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.19$0.36$2.30$0.57$0.28$0.11$0.19$0.11$0.13$0.17

Дивидендный доход

4.20%4.66%2.00%4.23%19.49%3.92%2.19%1.01%1.39%1.17%1.53%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 41.87%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund составляет 16.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.87%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-39.62%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-37.84%8 сент. 2014 г.36111 февр. 2016 г.36018 июл. 2017 г.721
-18.33%2 мар. 2012 г.641 июн. 2012 г.15617 янв. 2013 г.220
-16.11%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.112
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...