Сравнение IDXX с PLTR
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, IDXX returned -0.82%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDXX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 29.82% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between IDXX and PLTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between IDXX and PLTR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
PLTR:
$0.89
IDXX:
31.03
PLTR:
144.03
IDXX:
2.68
PLTR:
0.84
IDXX:
7.64
PLTR:
62.90
IDXX:
$4.45B
PLTR:
$5.22B
IDXX:
$2.76B
PLTR:
$4.39B
IDXX:
$1.52B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
IDXX
PLTR
Сравнение IDXX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.14 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.25 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и PLTR
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -84.62% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -38.22% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -40.61% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -79.14% | +25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -38.22% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -40.27% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 21.23% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и PLTR
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 17.16% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 38.32% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 50.83% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 65.44% | -30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 69.75% | -36.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и PLTR
Ни IDXX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и PLTR
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and PLTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs PLTR's -84.62%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор