Сравнение IDVO с HOII
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
IDVO
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.71% | 2.10% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between IDVO and HOII is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. HOII — Ранг доходности на риск
IDVO
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDVO c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и HOII
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -55.38% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | 0.00% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -36.68% | +34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 34,045.59% | -34,029.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 34,045.59% | -34,029.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 34,045.59% | -34,029.10% |
Сравнение комиссий IDVO и HOII
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и HOII
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.60% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and HOII have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 5.60% for IDVO.
They also come from different issuers: Amplify and REX. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор