Сравнение IDVO с ARMW
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
IDVO
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.71% | 4.96% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IDVO and ARMW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов IDVO и ARMW
Секторы
IDVO
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
IDVO
ARMW
-
Сырьевые материалы
IDVO
ARMW
-
Энергетика
IDVO
ARMW
-
Технологии
IDVO
ARMW
Коммуникационные услуги
IDVO
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IDVO
ARMW
-
Здравоохранение
IDVO
ARMW
-
Промышленность
IDVO
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IDVO
ARMW
-
Коммунальные услуги
IDVO
ARMW
-
Недвижимость
IDVO
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IDVO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDVO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и ARMW
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -48.47% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -20.08% | +16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -25.29% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 94.74% | -78.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 94.74% | -78.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 94.74% | -78.25% |
Сравнение комиссий IDVO и ARMW
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и ARMW
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.60% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and ARMW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 5.60% for IDVO.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор