Сравнение IDRV с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IDRV и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDRV и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF	2.49%	32.24%	-16.05%	-2.57%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	9.04%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IDRV

1 день: 0.88%

1 месяц: -2.92%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: 5.18%

1 год: 34.80%

3 года*: 2.66%

5 лет*: -1.76%

10 лет*: —

CHAT

1 день: 3.95%

1 месяц: 0.86%

С начала года: 9.04%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 87.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IDRV:

IDRV с DRIV IDRV с KARS IDRV с ARKQ IDRV с HAIL IDRV с BATT IDRV с FDRR IDRV с LIT

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий IDRV и CHAT

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Доходность на риск

IDRV vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IDRV	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	2.55	-1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	3.16	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.44	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	5.51	-3.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.42	15.32	-6.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IDRV	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	2.55	-1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	1.33	-1.04

Корреляция

Корреляция между IDRV и CHAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и CHAT

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF	1.66%	1.70%	2.68%	2.17%	2.29%	1.12%	0.69%	1.29%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.61%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и CHAT

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	IDRV	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.00%	-31.34%	-21.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.33%	-16.28%	-0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.59%	-3.05%	-21.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.51%	-5.61%	-16.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.22%	5.86%	-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и CHAT

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IDRV	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.83%	13.18%	-3.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.47%	23.54%	-5.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.42%	34.44%	-7.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.44%	29.33%	-1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.10%	29.33%	-1.23%

Сравнение IDRV с CHAT

Доходность

Сравнение доходности IDRV и CHAT

Сравнение доходности по годам IDRV и CHAT

Доходность по периодам

IDRV

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IDRV и CHAT

Доходность на риск

IDRV vs. CHAT — Ранг доходности на риск

IDRV

CHAT

Сравнение IDRV c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IDRV vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и CHAT

Просадки

Сравнение просадок IDRV и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)