Сравнение IDR с EQT
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 32.32% против 2.75% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам IDR и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between IDR and EQT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
EQT:
$30.68B
IDR:
$1.41
EQT:
$5.35
IDR:
19.61
EQT:
9.16
IDR:
0.03
EQT:
0.07
IDR:
8.46
EQT:
3.06
IDR:
3.78
EQT:
1.22
IDR:
$49.61M
EQT:
$10.03B
IDR:
$23.05M
EQT:
$6.43B
IDR:
$24.61M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. EQT — Ранг доходности на риск
IDR
EQT
Сравнение IDR c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.58 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.35 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и EQT
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -91.51% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -27.89% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -31.62% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -42.56% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -87.61% | +25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -27.59% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -23.34% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 13.21% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и EQT
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 6.35% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 20.48% | +40.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 31.64% | +55.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 42.31% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 48.91% | +36.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и EQT
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и EQT
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and EQT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs EQT's -91.51%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор