- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $454.69M
- Enterprise Value
- $436.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.41
- Коэффициент P/E
- 20.40
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.61M
- Годовой диапазон
- $16.03 - $54.70
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDR
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) снизился на 28.6% с начала года. По цене $29 за акцию IDR торгуется на 47.4% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) показал доход в -28.64% с начала года и 47.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDR составила 32.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Idaho Strategic Resources, Inc.
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -37.86%
- С начала года
- -28.64%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 72.74%
- 5 лет*
- 45.05%
- 10 лет*
- 32.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +2.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2015 г. с доходностью +125.5%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDR закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 12 окт. 2015 г. с доходностью +67.1%, в то время как худший день был 22 февр. 2013 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.52% | 19.44% | -25.42% | 31.23% | -7.21% | -16.26% | -12.18% | -28.64% | |||||
| 2025 | 25.42% | -8.14% | 21.89% | 11.74% | -17.26% | -1.13% | 25.38% | 71.59% | 20.08% | -2.16% | 20.05% | 1.54% | 295.49% |
| 2024 | -1.76% | 21.70% | 11.76% | 0.61% | 16.08% | -0.20% | 11.46% | 13.56% | 28.77% | -0.19% | -23.63% | -16.82% | 60.95% |
| 2023 | 0.00% | -7.89% | -7.24% | 28.54% | -24.92% | 13.62% | 0.19% | 1.50% | -7.18% | 8.73% | 22.63% | -5.79% | 11.07% |
| 2022 | 15.59% | -0.58% | 22.34% | -11.85% | -20.61% | 7.51% | -11.82% | -22.48% | -11.71% | 21.68% | -4.67% | 3.45% | -23.39% |
| 2021 | -12.32% | 32.26% | -4.92% | -1.72% | 21.02% | -5.04% | -1.74% | -6.09% | 2.51% | 64.46% | -11.68% | 18.10% | 102.06% |
Метрики бенчмарка
Idaho Strategic Resources, Inc. has an annualized alpha of 109.17%, beta of 0.41, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2011.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.40%) than losses (81.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 109.17%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 95.40%
- Участие в снижении
- 81.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDR имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.71 | -7.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Idaho Strategic Resources, Inc. показал максимальную просадку в 93.44%, зарегистрированную 1 окт. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1196 торговых сессий.
Текущая просадка Idaho Strategic Resources, Inc. составляет 45.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.44%окт. 2015 г. | 4y 6mo | 4y 9mo | 9y 3moмарт 2011 г. - июль 2020 г. | — |
-62.42%окт. 2023 г. | 1y 7mo | 10mo 20d | 2y 5moмарт 2022 г. - авг. 2024 г. | — |
-49.96%март 2026 г. | 5mo 12d | — | 9mo 5dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-45.00%дек. 2024 г. | 2mo 9d | 3mo 16d | 5mo 25dокт. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-36.82%янв. 2021 г. | 5mo 1d | 1mo 3d | 6mo 4dавг. 2020 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| IDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -56.78% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -9.10% | -40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -18.90% | -31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -25.43% | -36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -33.92% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.39% | -1.00% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -10.70% | -36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 2.09% | +23.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Idaho Strategic Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Idaho Strategic Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDR в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у IDR коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDR по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у IDR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у IDR коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у IDR коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IDR
Добавьте Idaho Strategic Resources, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDR