Сравнение IDR с AEM
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 11.87%/yr for AEM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 32.32% против 11.87% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам IDR и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between IDR and AEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.16 |
Over the past year, IDR and AEM have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
AEM:
$68.17B
IDR:
$1.41
AEM:
$10.60
IDR:
19.61
AEM:
12.86
IDR:
0.03
AEM:
0.20
IDR:
8.46
AEM:
5.07
IDR:
3.78
AEM:
2.60
IDR:
$49.61M
AEM:
$13.51B
IDR:
$23.05M
AEM:
$8.28B
IDR:
$24.61M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. AEM — Ранг доходности на риск
IDR
AEM
Сравнение IDR c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и AEM
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -90.49% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -45.80% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -45.80% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -45.80% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -53.86% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -45.80% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -46.63% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 18.41% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и AEM
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 9.49% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 36.15% | +24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 44.78% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 37.27% | +35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 37.39% | +48.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и AEM
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и AEM
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and AEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор