PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и AVERX

2026 (YTD)2025
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%19.65%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий IDIVX и AVERX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.17

-0.46

Корреляция

Корреляция между IDIVX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и AVERX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и AVERX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-11.33%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.66%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.39%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.13%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

19.13%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.13%

-4.22%