PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с PRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и PRSIX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -0.49%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с FDETXAVERX с PEIYX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX

Сравнение комиссий AVERX и PRSIX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

AVERX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.85

+0.32

Корреляция

Корреляция между AVERX и PRSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и PRSIX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PRSIX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и PRSIX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-30.00%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.78%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.83%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и PRSIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

7.22%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

7.00%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

7.37%

+11.76%