Сравнение IDEF с WDAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF).
IDEF и WDAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WDAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 2.12% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.28% | -7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.28%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и WDAF
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WDAF в 0.45%.
Доходность на риск
Сравнение IDEF c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.18 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и WDAF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WDAF
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности WDAF в 0.12%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WDAF
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WDAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -18.21% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -15.68% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -5.94% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WDAF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 29.89% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 29.89% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 29.89% | -9.70% |