Сравнение IDEF с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Procure Space ETF (UFO).
IDEF и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 23.05% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 60.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и UFO
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
IDEF vs. UFO — Ранг доходности на риск
IDEF
UFO
Сравнение IDEF c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.36 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и UFO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и UFO
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и UFO
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -50.33% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -3.93% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -22.29% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и UFO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 37.01% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 28.84% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 30.21% | -10.02% |