Сравнение IDEF с DRNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и REX Drone ETF (DRNZ).
IDEF и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и DRNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | -4.69% |
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и DRNZ
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Доходность на риск
Сравнение IDEF c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.01 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и DRNZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и DRNZ
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и DRNZ
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и DRNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -24.52% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -15.49% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -10.94% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и DRNZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 51.22% | -31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 51.22% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 51.22% | -31.03% |