PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDCC с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с TMUS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCC или TMUS.

Корреляция

Корреляция между IDCC и TMUS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDCC:

2.95

TMUS:

1.93

Коэф-т Сортино

IDCC:

4.28

TMUS:

2.31

Коэф-т Омега

IDCC:

1.57

TMUS:

1.38

Коэф-т Кальмара

IDCC:

5.51

TMUS:

3.56

Коэф-т Мартина

IDCC:

18.18

TMUS:

9.53

Индекс Язвы

IDCC:

5.61%

TMUS:

5.48%

Дневная вол-ть

IDCC:

34.60%

TMUS:

26.77%

Макс. просадка

IDCC:

-94.15%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

IDCC:

-3.40%

TMUS:

-10.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$5.67B

TMUS:

$275.53B

EPS

IDCC:

$12.64

TMUS:

$10.24

Коэффициент P/E

IDCC:

17.30

TMUS:

23.70

Коэффициент PEG

IDCC:

1.27

TMUS:

1.13

Коэффициент P/S

IDCC:

6.96

TMUS:

3.33

Коэффициент P/B

IDCC:

6.05

TMUS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$815.48M

TMUS:

$82.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$742.83M

TMUS:

$52.73B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$546.36M

TMUS:

$31.54B

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции IDCC уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 16.44% против 21.17% соответственно.

IDCC

С начала года

12.83%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

19.25%

1 год

101.07%

3 года

56.24%

5 лет

33.69%

10 лет

16.44%

TMUS

С начала года

11.03%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

3.76%

1 год

51.03%

3 года

25.61%

5 лет

20.59%

10 лет

21.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDCC и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг риск-скорректированной доходности IDCC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDCC c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и TMUS

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TMUS в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDCC
InterDigital, Inc.		0.87%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.25%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDCC и TMUS

Максимальная просадка IDCC за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и TMUS

Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 8.06%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
210.51M
20.89B
(IDCC) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
64.6%
(IDCC) Валовая рентабельность
(TMUS) Валовая рентабельность
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.51M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.49B при выручке в 20.89B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.83M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.80B при выручке в 20.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.60M при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 20.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.