Сравнение ICRC с USOY
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ICRC charges 0.98%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
ICRC
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -29.17% | -32.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -2.51% |
Correlation
The correlation between ICRC and USOY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. USOY — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ICRC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и USOY
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -25.51% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -16.55% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -7.07% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 32.42% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 27.06% | +41.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 27.06% | +41.21% |
Сравнение комиссий ICRC и USOY
ICRC берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и USOY
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.19%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 60.19% | 17.79% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and USOY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 60.19% for ICRC.
They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор