Сравнение ICRC с ARMW
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
ICRC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -4.96% | -31.63% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between ICRC and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ICRC c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICRC | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 4.33 | -5.11 |
Просадки
Сравнение просадок ICRC и ARMW
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -48.47% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -5.75% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.52% | -26.42% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 88.57% | -21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.40% | 88.57% | -21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 88.57% | -21.17% |
Сравнение комиссий ICRC и ARMW
ICRC берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и ARMW
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.44%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.44% | 17.79% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ICRC has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор