Сравнение ICRC с ETHW
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - ICRC is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -16.48%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -44.19%.
ICRC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -26.81%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.14%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -16.48% | -32.14% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -44.19% | -31.54% |
Correlation
The correlation between ICRC and ETHW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHW
Сравнение ICRC c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и ETHW
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -67.57% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.96% | -65.78% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -33.64% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и ETHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 69.07% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 72.28% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 72.28% | -4.94% |
Сравнение комиссий ICRC и ETHW
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и ETHW
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 48.29%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 48.29% | 17.79% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and ETHW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 48.29%, compared with 0.00% for ETHW.
ICRC is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.20% for ETHW.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор