Сравнение ICRC с IMRA
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.26%.
ICRC
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -5.38% | -36.21% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -48.03% |
Correlation
The correlation between ICRC and IMRA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. IMRA — Ранг доходности на риск
ICRC
IMRA
Сравнение ICRC c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICRC | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.19 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ICRC и IMRA
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -61.55% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -40.71% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -28.21% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и IMRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 59.89% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.59% | 61.39% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 61.39% | +6.20% |
Сравнение комиссий ICRC и IMRA
И ICRC, и IMRA имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и IMRA
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.62%, что меньше доходности IMRA в 108.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.62% | 17.79% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and IMRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC and IMRA have the same expense ratio: 0.98% per year.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 42.62% for ICRC.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор