Сравнение ICRC с ICOI
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -20.65%.
ICRC
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -29.17% | -32.14% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -32.82% |
Correlation
The correlation between ICRC and ICOI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. ICOI — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOI
Сравнение ICRC c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и ICOI
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -59.32% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -54.34% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -29.88% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 50.02% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 50.08% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 50.08% | +18.19% |
Сравнение комиссий ICRC и ICOI
И ICRC, и ICOI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и ICOI
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.19%, что меньше доходности ICOI в 285.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 60.19% | 17.79% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and ICOI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC and ICOI have the same expense ratio: 0.98% per year.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 60.19% for ICRC.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор