Сравнение ICRC с BITW
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - ICRC is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. ICRC is actively managed, while BITW is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -16.48%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -32.35%.
ICRC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -26.81%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -16.48% | -32.14% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -27.66% |
Correlation
The correlation between ICRC and BITW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. BITW — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITW
Сравнение ICRC c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и BITW
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -96.46% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.96% | -71.40% | +23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -69.56% | +36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и BITW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 49.87% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 65.59% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 108.35% | -41.01% |
Сравнение комиссий ICRC и BITW
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и BITW
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 48.29%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 48.29% | 17.79% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and BITW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 48.29%, compared with 0.00% for BITW.
ICRC is categorized as Derivative Income, while BITW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.75% for BITW.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор