Сравнение ICOP с KCOP
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Copper funds. ICOP is passively managed, while KCOP is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICOP
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | -4.25% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between ICOP and KCOP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
ICOP
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и KCOP
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -21.55% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -12.61% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -8.42% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 44.23% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 44.23% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 44.23% | -9.79% |
Сравнение комиссий ICOP и KCOP
ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и KCOP
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности KCOP в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.78% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ICOP and KCOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 1.78% for ICOP.
They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор