Сравнение ICAP с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
ICAP и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 19.26% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и MRNY
ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
ICAP vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ICAP
MRNY
Сравнение ICAP c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.21 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.50 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и MRNY
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и MRNY
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -82.15% | +57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -31.53% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -67.31% | +59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -51.53% | +43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 15.78% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и MRNY
Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 5.09%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 16.90% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 39.43% | -29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 52.05% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 51.40% | -33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 51.40% | -33.08% |