Сравнение ICAGY с CCL
ICAGY (International Consolidated Airlines Group, S.A.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. ICAGY operates in Airlines (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ICAGY returned 4.52%/yr vs -3.89%/yr for CCL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICAGY и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAGY показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции ICAGY превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 4.52% против -3.89% соответственно.
ICAGY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 4.52%
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам ICAGY и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAGY International Consolidated Airlines Group, S.A. | 9.95% | 49.77% | 97.26% | 32.88% | -23.36% | -12.61% | -68.67% | 18.14% | -8.00% | 66.87% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between ICAGY and CCL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2011 г. | 0.45 |
The correlation between ICAGY and CCL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICAGY:
$26.51B
CCL:
$36.79B
ICAGY:
€2.00
CCL:
$2.20
ICAGY:
5.25
CCL:
12.22
ICAGY:
0.60
CCL:
1.37
ICAGY:
3.43
CCL:
2.87
ICAGY:
€42.55B
CCL:
$27.31B
ICAGY:
€9.84B
CCL:
$9.40B
ICAGY:
€9.46B
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAGY vs. CCL — Ранг доходности на риск
ICAGY
CCL
Сравнение ICAGY c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAGY | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.22 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.43 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAGY и CCL
Максимальная просадка ICAGY за все время составила -85.75%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAGY и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAGY | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.75% | -90.37% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -29.30% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.07% | -42.33% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.80% | -75.82% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.75% | -90.37% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -59.00% | +44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.92% | -28.64% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 15.33% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAGY и CCL
Текущая волатильность для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) составляет 8.79%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что ICAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAGY | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 10.94% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.03% | 38.47% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 47.14% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 55.50% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 57.67% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAGY и CCL
Дивидендная доходность ICAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности CCL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
ICAGY International Consolidated Airlines Group, S.A. | 1.88% | 2.27% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 7.56% | 3.77% | 2.45% | 1.86% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICAGY и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group, S.A. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICAGY и CCL
ICAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о валовой прибыли в 937.00M при выручке в 7.18B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
ICAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила об операционной прибыли в 358.00M при выручке в 7.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ICAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о чистой прибыли в 301.00M при выручке в 7.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ICAGY and CCL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to ICAGY (8.79%). In terms of maximum drawdown, ICAGY dropped -85.75% vs CCL's -90.37%.
ICAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICAGY и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор