- ISIN
- US4593481082
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 11 февр. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.31B
- Enterprise Value
- $43.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.94
- Коэффициент P/E
- 5.85
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.31B
- Годовой диапазон
- $8.22 - $12.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICAGY
International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) прибавил 3.1% с начала года. По цене $11 за акцию ICAGY торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICAGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) показал доход в 3.09% с начала года и 28.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICAGY составила 1.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
International Consolidated Airlines Group, S.A.
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 1.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ICAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +63.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICAGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | -0.00% | -16.40% | 6.51% | 14.29% | -2.07% | 3.09% | ||||||
| 2025 | 9.93% | 5.66% | -23.32% | 2.75% | 26.34% | 8.16% | 7.20% | 3.21% | 0.68% | 5.69% | -3.49% | 5.39% | 49.77% |
| 2024 | -4.90% | 0.00% | 18.97% | -1.60% | 0.24% | -6.24% | 3.20% | 12.65% | 16.94% | -1.19% | 23.42% | 13.70% | 97.26% |
| 2023 | 40.75% | -9.98% | -0.27% | 1.90% | 1.06% | 7.19% | 6.30% | -6.47% | -12.10% | -3.13% | 10.62% | 1.70% | 32.88% |
| 2022 | 10.50% | -8.61% | -4.87% | -5.19% | -7.20% | -19.25% | 10.77% | -14.24% | -15.18% | 30.79% | 18.07% | -9.74% | -23.36% |
| 2021 | -9.17% | 33.59% | 4.91% | -0.02% | 2.54% | -14.24% | -3.48% | -7.86% | 9.68% | -6.09% | -22.82% | 10.43% | -12.61% |
Метрики бенчмарка
International Consolidated Airlines Group, S.A. has an annualized alpha of -1.41%, beta of 1.21, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2011.
- This stock participated in 177.04% of S&P 500 Index downside but only 150.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.41%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 150.57%
- Участие в снижении
- 177.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICAGY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.98 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 13.78 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International Consolidated Airlines Group, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.25 | $0.59 | $0.43 | $0.20 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.27% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 7.56% | 3.77% | 2.45% | 1.86% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Consolidated Airlines Group, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У International Consolidated Airlines Group, S.A. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У International Consolidated Airlines Group, S.A. коэффициент выплат составляет 10.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что International Consolidated Airlines Group, S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
International Consolidated Airlines Group, S.A. показал максимальную просадку в 85.75%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка International Consolidated Airlines Group, S.A. составляет 19.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -85.75%сент. 2022 г. | 2y 8mo | — | 6y 4moянв. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -53.08%нояб. 2011 г. | 10mo | 1y 7mo | 2y 5moянв. 2011 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.22%июнь 2016 г. | 9mo 13d | 1y 6mo | 2y 3moсент. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -42.50%авг. 2019 г. | 1y 1mo | 4mo 14d | 1y 5moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -31.81%окт. 2014 г. | 7mo 17d | 1mo 23d | 9mo 10dфевр. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| ICAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.75% | -56.78% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -9.10% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.07% | -18.90% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -25.43% | -38.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.75% | -33.92% | -51.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -0.33% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -10.72% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 1.97% | +7.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Consolidated Airlines Group, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International Consolidated Airlines Group, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICAGY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у ICAGY коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICAGY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у ICAGY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ICAGY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ICAGY коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICAGY
Добавьте International Consolidated Airlines Group, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICAGY