PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBRX с BLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBRX с BLUE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и bluebird bio, Inc. (BLUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или BLUE.

Корреляция

Корреляция между IBRX и BLUE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBRX и BLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.64

BLUE:

-0.47

Коэф-т Сортино

IBRX:

-0.87

BLUE:

-0.42

Коэф-т Омега

IBRX:

0.90

BLUE:

0.94

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.69

BLUE:

-0.77

Коэф-т Мартина

IBRX:

-1.29

BLUE:

-1.21

Индекс Язвы

IBRX:

50.79%

BLUE:

63.54%

Дневная вол-ть

IBRX:

99.64%

BLUE:

160.34%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

BLUE:

-99.89%

Текущая просадка

IBRX:

-93.37%

BLUE:

-99.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$2.51B

BLUE:

$48.67M

EPS

IBRX:

-$0.57

BLUE:

-$24.84

Коэффициент P/S

IBRX:

80.28

BLUE:

0.47

Коэффициент P/B

IBRX:

0.00

BLUE:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$31.22M

BLUE:

$103.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$27.03M

BLUE:

$28.19M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$214.12M

BLUE:

-$132.74M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BLUE с доходностью -40.29%.

IBRX

С начала года

9.38%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-44.11%

1 год

-63.40%

3 года

-10.53%

5 лет

-11.13%

10 лет

N/A

BLUE

С начала года

-40.29%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-25.23%

1 год

-75.83%

3 года

-57.61%

5 лет

-64.17%

10 лет

-45.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

bluebird bio, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и BLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг риск-скорректированной доходности IBRX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BLUE
Ранг риск-скорректированной доходности BLUE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c BLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BLUE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и BLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и BLUE

Ни IBRX, ни BLUE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и BLUE

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке BLUE в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и BLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и BLUE

Текущая волатильность для ImmunityBio, Inc. (IBRX) составляет 30.88%, в то время как у bluebird bio, Inc. (BLUE) волатильность равна 45.27%. Это указывает на то, что IBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и BLUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и bluebird bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
16.52M
38.71M
(IBRX) Общая выручка
(BLUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию