PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLUE с NCSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLUE с NCSM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о bluebird bio, Inc. (BLUE) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLUE или NCSM.

Корреляция

Корреляция между BLUE и NCSM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLUE и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в bluebird bio, Inc. (BLUE) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLUE:

-0.56

NCSM:

1.25

Коэф-т Сортино

BLUE:

-0.88

NCSM:

2.16

Коэф-т Омега

BLUE:

0.88

NCSM:

1.28

Коэф-т Кальмара

BLUE:

-0.83

NCSM:

0.88

Коэф-т Мартина

BLUE:

-1.33

NCSM:

7.42

Индекс Язвы

BLUE:

62.62%

NCSM:

11.51%

Дневная вол-ть

BLUE:

152.15%

NCSM:

63.09%

Макс. просадка

BLUE:

-99.89%

NCSM:

-98.58%

Текущая просадка

BLUE:

-99.89%

NCSM:

-93.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLUE:

$34.27M

NCSM:

$80.19M

EPS

BLUE:

-$24.84

NCSM:

$3.24

Коэффициент PEG

BLUE:

0.32

NCSM:

0.00

Коэффициент P/S

BLUE:

0.41

NCSM:

0.48

Коэффициент P/B

BLUE:

0.73

NCSM:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

BLUE:

$65.23M

NCSM:

$168.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLUE:

$1.72M

NCSM:

$67.87M

EBITDA (12 мес.)

BLUE:

-$108.13M

NCSM:

$13.89M

Доходность по периодам

С начала года, BLUE показывает доходность -60.55%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 27.04%.

BLUE

С начала года

-60.55%

1 месяц

-36.12%

6 месяцев

-59.41%

1 год

-84.48%

5 лет

-66.16%

10 лет

-47.44%

NCSM

С начала года

27.04%

1 месяц

30.00%

6 месяцев

43.27%

1 год

77.31%

5 лет

29.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLUE и NCSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUE
Ранг риск-скорректированной доходности BLUE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLUE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLUE c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUE и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и NCSM

Ни BLUE, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLUE и NCSM

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и NCSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и NCSM

Текущая волатильность для bluebird bio, Inc. (BLUE) составляет 22.75%, в то время как у NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) волатильность равна 25.02%. Это указывает на то, что BLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLUE и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели bluebird bio, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
38.52M
50.01M
(BLUE) Общая выручка
(NCSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLUE и NCSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности bluebird bio, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
40.8%
43.7%
(BLUE) Валовая рентабельность
(NCSM) Валовая рентабельность
BLUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 38.52M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NCSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.86M при выручке в 50.01M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

BLUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.46M при выручке в 38.52M, что соответствует операционной рентабельности -94.6%.

NCSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.29M при выручке в 50.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

BLUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила о чистой прибыли в -28.71M при выручке в 38.52M, что соответствует чистой рентабельности -74.5%.

NCSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 50.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.