Сравнение IBOT с IONQ
IBOT (VanEck Robotics ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IBOT returned 21.70%/yr vs 84.76%/yr for IONQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.35%.
IBOT
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBOT и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 27.88% | 28.57% | 6.39% | 19.46% |
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 86.04% |
Correlation
The correlation between IBOT and IONQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. IONQ — Ранг доходности на риск
IBOT
IONQ
Сравнение IBOT c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOT | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.92 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 1.66 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOT и IONQ
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -90.00% | +64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -67.61% | +50.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -67.61% | +42.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -25.47% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -50.86% | +45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 37.23% | -33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и IONQ
Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.73%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 31.85% | -22.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 69.01% | -49.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 93.54% | -70.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 100.55% | -78.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 97.52% | -75.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и IONQ
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and IONQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to IBOT (9.73%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs IONQ's -90.00%.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор