Сравнение IBOC с CCB
IBOC (International Bancshares Corporation) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, IBOC returned 17.12%/yr vs 23.05%/yr for CCB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -28.55%.
IBOC
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 13.81%
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBOC и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 18.35% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -20.77% |
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between IBOC and CCB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between IBOC and CCB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IBOC:
$4.84B
CCB:
$1.25B
IBOC:
$10.06
CCB:
$4.78
IBOC:
7.73
CCB:
17.11
IBOC:
0.53
CCB:
1.74
IBOC:
4.01
CCB:
2.00
IBOC:
$804.91M
CCB:
$422.59M
IBOC:
$632.71M
CCB:
$195.03M
IBOC:
$416.98M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOC vs. CCB — Ранг доходности на риск
IBOC
CCB
Сравнение IBOC c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOC | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.37 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -0.66 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOC и CCB
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.43% | -50.22% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -42.99% | +30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -42.99% | +18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -42.99% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.18% | +31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -14.92% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 24.34% | -18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и CCB
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 6.20%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.59% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 30.51% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 40.32% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 38.16% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 47.70% | -13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и CCB
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.84% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBOC and CCB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (7.59%) compared to IBOC (6.20%). In terms of maximum drawdown, IBOC dropped -77.43% vs CCB's -50.22%.
IBOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOC и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор