Сравнение IBOC с TCBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOC или TCBI.
Основные характеристики
| IBOC | TCBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.09% | 11.40% |
| Дох-ть за 1 год | 48.94% | 20.44% |
| Дох-ть за 3 года | 19.09% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 5.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.20% | 2.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 31.33% |
| Макс. просадка | -77.43% | -81.15% |
| Текущая просадка | -10.10% | -29.65% |
Фундаментальные показатели
| IBOC | TCBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.96B | $3.41B |
| EPS | $6.49 | $2.77 |
| Цена/прибыль | 9.81 | 26.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $983.15M | $1.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $983.15M | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $204.18M | $136.86M |
Корреляция
Корреляция между IBOC и TCBI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и TCBI
С начала года, IBOC показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у TCBI с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 12.20% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBOC c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и TCBI
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 2.14% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% | 1.96% | 1.63% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBOC и TCBI
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и TCBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и TCBI
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 7.47%, в то время как у Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности