Сравнение IBOC с TCBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOC или TCBI.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и TCBI
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у TCBI с доходностью 35.74%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 13.51% против 4.38% соответственно.
IBOC
38.42%
17.70%
28.19%
66.20%
15.03%
13.51%
TCBI
35.74%
13.27%
47.54%
61.60%
8.84%
4.38%
Фундаментальные показатели
| IBOC | TCBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.35B | $3.88B |
| EPS | $6.43 | $0.20 |
| Цена/прибыль | 10.87 | 419.50 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $982.22M | $1.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $982.22M | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $500.54M | $73.44M |
Основные характеристики
| IBOC | TCBI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 9.32 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 7.10% | 7.87% |
| Дневная вол-ть | 31.76% | 32.05% |
| Макс. просадка | -77.43% | -81.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBOC и TCBI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBOC c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и TCBI
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 1.80% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% | 1.96% | 1.63% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBOC и TCBI
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и TCBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и TCBI
International Bancshares Corporation (IBOC) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что IBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности