Сравнение IBOC с TCBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).
Доходность
Сравнение доходности IBOC и TCBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBOC и TCBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 3.19% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 5.83% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
Фундаментальные показатели
IBOC:
$6.62
TCBI:
$6.50
IBOC:
10.25
TCBI:
14.73
IBOC:
0.71
TCBI:
0.24
IBOC:
4.23
TCBI:
2.23
IBOC:
$998.07M
TCBI:
$1.99B
IBOC:
$827.08M
TCBI:
$1.15B
IBOC:
$406.92M
TCBI:
$445.55M
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у TCBI с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.12% соответственно.
IBOC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.30%
TCBI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOC vs. TCBI — Ранг доходности на риск
IBOC
TCBI
Сравнение IBOC c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOC | TCBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.28 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.25 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOC | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBOC и TCBI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и TCBI
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 2.11% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBOC и TCBI
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и TCBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBOC | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.43% | -81.15% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -18.03% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -38.35% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -81.15% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -9.59% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -24.15% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 6.64% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и TCBI
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 3.78%, в то время как у Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBOC | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.14% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 23.01% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 32.80% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 35.67% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 41.78% | -7.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBOC и TCBI
IBOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Bancshares Corporation сообщила о валовой прибыли в 212.17M при выручке в 212.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.35M при выручке в 529.20M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
IBOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Bancshares Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.46M при выручке в 212.17M, что соответствует операционной рентабельности 71.4%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 529.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
IBOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Bancshares Corporation сообщила о чистой прибыли в 106.88M при выручке в 212.17M, что соответствует чистой рентабельности 50.4%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 529.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.