PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBOC с BANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBOC с BANF

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOC или BANF.

Корреляция

Корреляция между IBOC и BANF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBOC и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,676.57%
3,924.56%
IBOC
BANF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOC:

0.35

BANF:

0.97

Коэф-т Сортино

IBOC:

0.77

BANF:

1.66

Коэф-т Омега

IBOC:

1.09

BANF:

1.20

Коэф-т Кальмара

IBOC:

0.47

BANF:

1.16

Коэф-т Мартина

IBOC:

0.99

BANF:

4.00

Индекс Язвы

IBOC:

11.47%

BANF:

7.97%

Дневная вол-ть

IBOC:

32.75%

BANF:

32.72%

Макс. просадка

IBOC:

-77.43%

BANF:

-59.39%

Текущая просадка

IBOC:

-17.51%

BANF:

-7.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBOC:

$3.83B

BANF:

$3.96B

EPS

IBOC:

$6.57

BANF:

$6.61

Коэффициент P/E

IBOC:

9.30

BANF:

17.87

Коэффициент PEG

IBOC:

0.00

BANF:

2.08

Коэффициент P/S

IBOC:

4.78

BANF:

6.20

Коэффициент P/B

IBOC:

1.36

BANF:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

IBOC:

$679.23M

BANF:

$571.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBOC:

$679.23M

BANF:

$502.77M

EBITDA (12 мес.)

IBOC:

$230.36M

BANF:

$149.83M

Доходность по периодам

С начала года, IBOC показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции IBOC уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 11.88% против 17.64% соответственно.

IBOC

С начала года

-1.91%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.20%

1 год

11.59%

5 лет

17.52%

10 лет

11.88%

BANF

С начала года

1.69%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

7.57%

1 год

35.55%

5 лет

25.98%

10 лет

17.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOC и BANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOC
Ранг риск-скорректированной доходности IBOC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BANF
Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOC c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBOC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBOC: 0.35
BANF: 0.97
Коэффициент Сортино IBOC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBOC: 0.77
BANF: 1.66
Коэффициент Омега IBOC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBOC: 1.09
BANF: 1.20
Коэффициент Кальмара IBOC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBOC: 0.47
BANF: 1.16
Коэффициент Мартина IBOC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBOC: 0.99
BANF: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа IBOC на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BANF равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOC и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.97
IBOC
BANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOC и BANF

Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BANF в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBOC
International Bancshares Corporation		2.22%2.09%2.32%2.62%2.71%2.94%2.44%2.18%1.66%1.47%2.26%1.96%
BANF
BancFirst Corporation		1.53%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IBOC и BANF

Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.51%
-7.21%
IBOC
BANF

Волатильность

Сравнение волатильности IBOC и BANF

International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF) имеют волатильность 13.06% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
12.96%
IBOC
BANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBOC и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию