Сравнение IBOC с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOC или BANF.
Основные характеристики
| IBOC | BANF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.09% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | 48.94% | 29.81% |
| Дох-ть за 3 года | 19.09% | 27.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 16.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.20% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 29.12% |
| Макс. просадка | -77.43% | -59.39% |
| Текущая просадка | -10.10% | -4.23% |
Фундаментальные показатели
| IBOC | BANF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.96B | $3.64B |
| EPS | $6.49 | $5.99 |
| Цена/прибыль | 9.81 | 18.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $983.15M | $660.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $983.15M | $592.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $204.18M | $67.56M |
Корреляция
Корреляция между IBOC и BANF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и BANF
С начала года, IBOC показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции IBOC уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 12.20% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBOC c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и BANF
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности BANF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 2.14% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% | 1.96% | 1.63% |
BANF BancFirst Corporation | 1.59% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок IBOC и BANF
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и BANF
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 7.47%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности