Сравнение IBIT с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
IBIT и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 79.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и BITC
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
IBIT vs. BITC — Ранг доходности на риск
IBIT
BITC
Сравнение IBIT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.36 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.36 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.58 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и BITC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITC
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITC
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -38.51% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -26.51% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -31.54% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -15.81% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 16.53% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITC
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 12.07% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 19.16% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 26.66% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 47.60% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 47.60% | +3.61% |