PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIO с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIO с MAXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iBio, Inc. (IBIO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIO и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iBio, Inc. (IBIO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIO и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
IBIO
iBio, Inc.		1.04%-21.22%78.83%-84.59%-89.56%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, IBIO показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.

IBIO

1 день
2.63%
1 месяц
-27.51%
С начала года
1.04%
6 месяцев
136.71%
1 год
-50.13%
3 года*
-63.94%
5 лет*
-70.09%
10 лет*
-51.79%

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iBio, Inc.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с IBIO:
IBIO с XBITIBIO с PFEIBIO с XBIIBIO с SCHDIBIO с GDE
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

IBIO vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIO
Ранг доходности на риск IBIO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIO c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIOMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.52

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-0.40

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-1.04

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIO vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIO на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXI равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIO и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIOMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.33

-0.56

Корреляция

Корреляция между IBIO и MAXI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIO и MAXI

IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%.

TTM2025202420232022
IBIO
iBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%

Просадки

Сравнение просадок IBIO и MAXI

Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и MAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBIOMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-66.78%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.09%

-66.78%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-65.76%

-34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.54%

-16.70%

-69.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.87%

34.97%

+33.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIO и MAXI

iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 31.99% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBIOMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.99%

17.90%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.92%

53.79%

+42.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.26%

76.39%

+58.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.63%

64.47%

+89.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

156.81%

64.47%

+92.34%