Сравнение IBEX с KD
IBEX (IBEX Limited) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IBEX returned 19.56%/yr vs -1.97%/yr for KD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -7.15%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -54.74%.
IBEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 13.95%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
KD
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -55.56%
- С начала года
- -54.74%
- 1 год
- -69.07%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBEX и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -7.15% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -26.09% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -54.74% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
Correlation
The correlation between IBEX and KD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between IBEX and KD shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBEX:
$474.64M
KD:
$2.65B
IBEX:
$3.19
KD:
$0.85
IBEX:
11.11
KD:
14.09
IBEX:
0.84
KD:
0.18
IBEX:
$626.95M
KD:
$15.09B
IBEX:
$133.71M
KD:
$2.44B
IBEX:
$70.34M
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. KD — Ранг доходности на риск
IBEX
KD
Сравнение IBEX c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBEX | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.95 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.38 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBEX и KD
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки KD в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -83.54% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -73.17% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -75.63% | +38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -75.96% | +60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -58.89% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 49.96% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и KD
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 8.99%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 15.41% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 88.97% | -59.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.90% | 73.93% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 58.94% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 58.94% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и KD
Ни IBEX, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBEX и KD
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBEX and KD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KD has higher volatility (15.41%) compared to IBEX (8.99%). In terms of maximum drawdown, IBEX dropped -56.04% vs KD's -83.54%.
IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор