Сравнение IBAT с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Solar ETF (RAYS).
IBAT и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBAT и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 3.88% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
IBAT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBAT и RAYS
IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
IBAT vs. RAYS — Ранг доходности на риск
IBAT
RAYS
Сравнение IBAT c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и RAYS
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.96% | 1.15% | 1.37% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и RAYS
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBAT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | 0.00% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | 0.00% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | 0.00% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBAT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 0.00% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 0.00% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 0.00% | +22.83% |