Сравнение IAUX с KKR
IAUX (i-80 Gold Corp) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. IAUX operates in Gold (Basic Materials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, IAUX returned -8.94%/yr vs 13.04%/yr for KKR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAUX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUX показывает доходность -13.70%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -18.85%.
IAUX
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- -20.25%
- 6 месяцев
- -18.71%
- С начала года
- -13.70%
- 1 год
- 103.88%
- 3 года*
- -17.45%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам IAUX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUX i-80 Gold Corp | -13.70% | 201.03% | -72.44% | -37.59% | 15.01% | 18.45% |
KKR KKR & Co. Inc. | -18.85% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 41.24% |
Correlation
The correlation between IAUX and KKR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IAUX:
$1.09B
KKR:
$92.26B
IAUX:
-$0.26
KKR:
$3.10
IAUX:
8.16
KKR:
4.91
IAUX:
3.53
KKR:
1.21
IAUX:
$127.51M
KKR:
$19.99B
IAUX:
$3.45M
KKR:
$8.35B
IAUX:
-$135.44M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUX vs. KKR — Ранг доходности на риск
IAUX
KKR
Сравнение IAUX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.62 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.02 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUX и KKR
Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.67% | -53.10% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -44.62% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.64% | -49.42% | -35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -49.42% | -39.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.22% | -37.73% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -16.36% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 26.93% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUX и KKR
i-80 Gold Corp (IAUX) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что IAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 9.24% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 29.58% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.33% | 37.37% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.99% | 39.36% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 36.59% | +30.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUX и KKR
IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUX i-80 Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.01% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAUX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAUX and KKR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUX has higher volatility (14.12%) compared to KKR (9.24%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs KKR's -53.10%.
IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор