Сравнение IAUX с BTG
IAUX (i-80 Gold Corp) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, IAUX returned -5.66%/yr vs 5.34%/yr for BTG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IAUX и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью -8.28%.
IAUX
- 1 день
- 7.86%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -17.03%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 161.38%
- 3 года*
- -8.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.79%
BTG
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -8.28%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 4.58%
- Всё время*
- 7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | $75.10M | $74.71M | $92.56M |
IAUX i-80 Gold Corp | $11.47M | $12.62M | $14.61M |
Сравнение доходности по годам IAUX и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUX i-80 Gold Corp | 3.42% | 201.03% | -72.44% | -37.59% | 15.01% | 18.45% |
BTG B2Gold Corp. | -8.28% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -22.93% |
Correlation
The correlation between IAUX and BTG is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between IAUX and BTG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IAUX:
$1.30B
BTG:
$5.46B
IAUX:
-$0.26
BTG:
$0.35
IAUX:
9.78
BTG:
1.71
IAUX:
4.23
BTG:
1.67
IAUX:
$127.51M
BTG:
$3.67B
IAUX:
$3.45M
BTG:
$1.89B
IAUX:
-$135.44M
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUX vs. BTG — Ранг доходности на риск
IAUX
BTG
Сравнение IAUX c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUX | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.31 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 0.54 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUX и BTG
Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, примерно равная максимальной просадке BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUX | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.67% | -85.97% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -40.70% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.84% | -40.70% | -42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -48.92% | -39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -33.39% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -38.33% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 23.07% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUX и BTG
i-80 Gold Corp (IAUX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что IAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUX | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 12.03% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 43.56% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 57.01% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.26% | 45.02% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 47.88% | +19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUX и BTG
IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.95% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
IAUX i-80 Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAUX и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAUX and BTG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUX has higher volatility (19.46%) compared to BTG (12.03%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs BTG's -85.97%.
IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUX и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор