- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $127.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.45M
- EBITDA (12 мес.)
- -$135.44M
- Годовой диапазон
- $0.55 - $2.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -70.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAUX
i-80 Gold Corp (IAUX) прибавил 4.8% с начала года. По цене $2 за акцию IAUX торгуется на 31.7% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $680.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
i-80 Gold Corp (IAUX) показал доход в 4.79% с начала года и 148.94% за последние 12 месяцев.
i-80 Gold Corp
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 148.94%
- 3 года*
- -12.06%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IAUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +68.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IAUX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2024 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 13 нояб. 2024 г. с доходностью -56.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.90% | 30.82% | -26.92% | -1.32% | 8.00% | -5.56% | 4.79% | ||||||
| 2025 | 16.76% | 36.66% | -24.82% | 5.57% | -18.09% | 18.94% | -6.35% | 42.86% | 19.34% | 1.82% | 20.27% | 24.79% | 201.03% |
| 2024 | -9.09% | -21.25% | 6.35% | -11.94% | -7.63% | -0.92% | -2.78% | 0.95% | 9.43% | -9.48% | -40.00% | -23.02% | -72.44% |
| 2023 | -4.96% | -14.18% | 6.52% | 3.27% | -14.62% | 4.17% | -9.33% | -2.94% | -22.73% | -8.50% | 15.71% | 8.64% | -37.59% |
| 2022 | -14.76% | 4.78% | 25.57% | -3.64% | -8.30% | -25.51% | 4.97% | -4.74% | -3.31% | -3.43% | 68.05% | -0.70% | 15.01% |
| 2021 | -2.79% | 5.84% | -4.86% | 2.50% | 3.50% | 13.43% | -0.82% | -13.58% | 16.76% | 17.88% |
Метрики бенчмарка
i-80 Gold Corp has an annualized alpha of 6.93%, beta of 0.90, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2021.
- This stock participated in 145.58% of S&P 500 Index downside but only 74.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.93%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 74.42%
- Участие в снижении
- 145.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для i-80 Gold Corp (IAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.98 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.78 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
i-80 Gold Corp показал максимальную просадку в 88.67%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка i-80 Gold Corp составляет 50.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -88.67%нояб. 2024 г. | 2y 7mo | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.14%дек. 2021 г. | 1mo 19d | 3mo 7d | 4mo 26dокт. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.28%июнь 2021 г. | 7d | 2mo 21d | 2mo 28dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.10%сент. 2021 г. | 10d | 24d | 1mo 4dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.68%май 2021 г. | 15d | 12d | 27dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| IAUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.67% | -56.78% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -9.10% | -29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.71% | -18.90% | -65.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -25.43% | -63.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.49% | -0.33% | -50.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -10.72% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 1.97% | +12.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей i-80 Gold Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается i-80 Gold Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IAUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у IAUX коэффициент P/S составляет 9.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IAUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у IAUX коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IAUX
Добавьте i-80 Gold Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAUX