Сравнение IAUI с KSLV
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -14.68%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
KSLV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.62%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $8.85M | $10.46M | |
| $1.61M | $1.44M | $2.37M |
Сравнение доходности по годам IAUI и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 10.63% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -14.68% | 49.94% |
Correlation
The correlation between IAUI and KSLV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. KSLV — Ранг доходности на риск
IAUI
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и KSLV
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -54.73% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -49.43% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -25.53% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 68.54% | -46.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 68.54% | -47.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 68.54% | -47.47% |
Сравнение комиссий IAUI и KSLV
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и KSLV
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности KSLV в 25.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.14% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and KSLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 25.14%, compared with 13.46% for IAUI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver. They also come from different issuers: Neos and Kurv. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор