Сравнение IART с HOLX
IART (Integra LifeSciences Holdings Corporation) and HOLX (Hologic, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IART in Medical Devices, HOLX in Medical Instruments & Supplies. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IART и HOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IART
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 36.80%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- -25.25%
- 5 лет*
- -24.12%
- 10 лет*
- -7.82%
HOLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IART и HOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 36.80% | -45.24% | -47.92% | -22.33% | -16.30% | 3.19% | 11.39% | 29.22% | -5.77% | 11.57% |
HOLX Hologic, Inc. | 2.04% | 3.33% | 0.90% | -4.49% | -2.29% | 5.12% | 39.49% | 27.03% | -3.86% | 6.56% |
Correlation
The correlation between IART and HOLX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between IART and HOLX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IART:
$1.31B
HOLX:
$17.17B
IART:
-$6.46
HOLX:
$2.41
IART:
0.79
HOLX:
4.16
IART:
1.25
HOLX:
3.27
IART:
$1.64B
HOLX:
$4.13B
IART:
$650.80M
HOLX:
$2.18B
IART:
-$340.70M
HOLX:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IART vs. HOLX — Ранг доходности на риск
IART
HOLX
Сравнение IART c HOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IART | HOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IART | HOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IART и HOLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IART | HOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IART и HOLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IART | HOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и HOLX
Ни IART, ни HOLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IART и HOLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra LifeSciences Holdings Corporation и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IART и HOLX
IART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 391.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.40M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
IART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 391.92M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
IART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.62M при выручке в 391.92M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 179.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
IART and HOLX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IART и HOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор