Сравнение IART с HOLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Hologic, Inc. (HOLX).
Доходность
Сравнение доходности IART и HOLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IART и HOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | -22.95% | -45.24% | -47.92% | -22.33% | -16.30% | 3.19% | 11.39% | 29.22% | -5.77% | 11.57% |
HOLX Hologic, Inc. | 1.49% | 3.33% | 0.90% | -4.49% | -2.29% | 5.12% | 39.49% | 27.03% | -3.86% | 6.56% |
Фундаментальные показатели
IART:
-$10.11
HOLX:
$2.41
IART:
0.30
HOLX:
4.13
IART:
$1.64B
HOLX:
$4.13B
IART:
$629.87M
HOLX:
$2.18B
IART:
-$369.15M
HOLX:
$1.01B
Доходность по периодам
С начала года, IART показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у HOLX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции IART уступали акциям HOLX по среднегодовой доходности: -11.84% против 8.13% соответственно.
IART
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -35.03%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -32.46%
- 10 лет*
- -11.84%
HOLX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IART vs. HOLX — Ранг доходности на риск
IART
HOLX
Сравнение IART c HOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IART | HOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.93 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.72 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.54 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.44 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IART | HOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.93 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.01 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.31 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IART и HOLX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и HOLX
Ни IART, ни HOLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IART и HOLX
Максимальная просадка IART за все время составила -88.39%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IART и HOLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IART | HOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -93.75% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -14.52% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.39% | -39.85% | -48.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -46.24% | -42.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -13.77% | -73.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -40.25% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.96% | 3.48% | +37.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IART и HOLX
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Hologic, Inc. (HOLX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IART | HOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 0.75% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.16% | 7.01% | +35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 24.90% | +36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.54% | 23.12% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 26.51% | +11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IART и HOLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra LifeSciences Holdings Corporation и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IART и HOLX
IART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 434.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.40M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
IART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -5.49M при выручке в 434.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
IART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.70M при выручке в 434.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 179.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.