Сравнение IALT с MKTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN).
IALT и MKTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. MKTN - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и MKTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.93% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 1.93%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и MKTN
Доходность на риск
Сравнение IALT c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.69 | +2.99 |
Корреляция
Корреляция между IALT и MKTN составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MKTN
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MKTN в 0.50%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MKTN
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MKTN в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MKTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -3.26% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.81% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MKTN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 6.59% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.59% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.59% | +0.66% |